États financiers · PDF p. 400
Tableau de réconciliation de trésorerie
| LIBELLE | MONTANT | |
| TRESORERIE EN DEBUT EXERCICE N | ||
| FONDS RECUS DES BAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE N | B | |
| INTERETS RECUS AU COURS DE L'EXERCICE N | C | |
| AUTRES FONDS REÇUS AU COURS DE L' EXERCICE N | D | |
| VIREMENTS SUR COMPTES OPÉRATIONNELS | E | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE N | F | |
| TRESORERIE EN FIN D'EXERCICEN (ABCD-E-F) | ||
| PAIEMENTS EN INSTANCE | H | |
| TRESORERIE NET DES PAIEMENTS EN INSTANCE (G-H) | ||