États financiers · PDF p. 348
Tableau des flux de trésorerie
| REF | LIBELLES | Note | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
| ZA | Trésorerie nette au 1 janvier (Tresorerie actif N-1-Trésorerie passif N-1) | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | ||||
| FA | +Encaissement des cotisations | |||
| FB | +Encaissement des subventions d'exploitation et d'équilibre | |||
| FC | Encaissement des revenus liés à la générosité | |||
| FD | +Encaissement des revenus des manifestations | |||
| FE | Encaissement des autres revenus | |||
| FF | - Décaissement des sommes versées aux fournisseurs (1) | |||
| FG | - Décaissement des sommes versées au personnel | |||
| FH | - Autres décaissements | |||
| ZB | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FHI) | B | ||
| Flux de trésorerie provenant des actit d'investissements | ||||
| FI | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles | |||
| FJ | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | |||
| FK | +Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | |||
| FL | Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | |||
| ZC | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FI & FL) | |||
| Flux de trésorerie provenant du financement par les fonds propres | ||||
| FM | +Encaissement des dotations et autres fonds propres | |||
| FN | +Subventions d'investissement reçues | |||
| FO | -Décaissement des dotations et autres fonds propres | |||
| ZD | Flux de trésorerie provenant des fonds propres (somme FM à FO) | D | ||
| Trésorerie provenant du financement par les fonds étrangers | ||||
| FP | +Encaissement provenant des emprunts et des autres dettes financières | |||
| FQ | Remboursements des emprunts et autres dettes financières | |||
| ZE | Trésorerie provenant des fonds étrangers (somme FP à FQ) | E | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) | ||||
| ZF 45 | VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+D+E) | |||
| ZG | Trésorerie nette an 31 Décembre (G+A) Controle Trésorerie actif N-Trésorerie passif N | H |